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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 416.7500 | ▼5.81 | ▼1.37 | 478.7800 | 344.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
416.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.69 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
346.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.97% | 1.09 | 1.32 | -21.76 |
| 三年 | 16.21% | 0.48 | 0.97 | -0.96 |
| 五年 | 19.73% | 0.20 | 0.99 | -0.51 |
| 十年 | 22.19% | 0.43 | 1.08 | -0.67 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.64 |
| Industrial Products | 8.78 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 8.21 |
| Building Materials | 5.86 |
| Transportation | 5.75 |
| Construction | 4.92 |
| Drug Manufacturers | 4.49 |
| Travel & Leisure | 4.13 |
| Capital Markets | 3.69 |
| Industrial Distribution | 3.65 |
| Oil & Gas | 3.47 |
| Media-Diversified | 3.38 |
| Medical Distribution | 3.19 |
| Packaging & Containers | 3.10 |
| Insurance | 2.77 |
| Real Estate | 2.62 |
| Business Services | 2.55 |
| Retail -Cyclical | 2.43 |
| Steel | 2.03 |
| Biotechnology | 2.01 |
| Hardware | 1.94 |
| Conglomerates | 1.76 |
| Vehicles & Parts | 1.60 |
| Interactive Media | 1.49 |
| Credit Services | 0.61 |
| Medical Devices & Instruments | 0.42 |
| Software | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
416.7500
▼1.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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