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2024年 07月 20日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/18 69.2100 ▼0.38 ▼0.55 74.5900 66.5300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/07/160.28美金
2024/06/110.28美金
2024/05/140.28美金
2024/04/160.28美金
2024/03/190.28美金
2024/02/200.28美金
2024/01/170.28美金
2023/12/190.26美金
2023/11/210.26美金
2023/10/170.26美金
2023/09/190.26美金
2023/08/220.26美金
2023/07/180.26美金
2023/06/130.26美金
2023/05/160.26美金
2023/04/180.26美金
2023/03/140.26美金
2023/02/140.26美金
2023/01/170.26美金
2022/12/200.33美金
2022/11/220.33美金
2022/10/180.33美金
2022/09/200.33美金
2022/08/230.33美金
2022/07/190.33美金
2022/06/140.33美金
2022/05/170.33美金
2022/04/120.33美金
2022/03/150.33美金
2022/02/150.33美金
2022/01/180.33美金
2021/12/210.33美金
2021/11/160.33美金
2021/10/190.33美金
2021/09/210.33美金
2021/08/170.33美金
2021/07/200.33美金
2021/06/220.33美金
2021/05/180.33美金
2021/04/200.33美金
2021/03/160.33美金
2021/02/160.33美金
2021/01/190.33美金
2020/12/220.5美金
2020/11/170.5美金
2020/10/200.5美金
2020/09/150.5美金
2020/08/180.5美金
2020/07/140.5美金
2020/06/160.5美金
2020/05/190.5美金
2020/04/150.5美金
2020/03/170.5美金
2020/02/180.5美金
2020/01/140.5美金
2019/12/170.44美金
2019/11/190.44美金
2019/10/220.44美金
2019/09/170.44美金
2019/08/200.44美金

基金速覽

 
淨值美金 69.2100 ▼0.55%
更新日期 2024/07/18
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 96 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/18
年初至今 ▼3.8%
一年 ▼3.26%
三年收益率(年度化) ▼2.28%
五年收益率(年度化) ▼2.24%
累積報酬 ▼9.99%

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