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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/22 | 69.5200 | ▼0.05 | ▼0.07 | 74.0200 | 66.9700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/10/15 | 0.28 | 美金 |
2024/09/17 | 0.28 | 美金 |
2024/08/20 | 0.28 | 美金 |
2024/07/16 | 0.28 | 美金 |
2024/06/11 | 0.28 | 美金 |
2024/05/14 | 0.28 | 美金 |
2024/04/16 | 0.28 | 美金 |
2024/03/19 | 0.28 | 美金 |
2024/02/20 | 0.28 | 美金 |
2024/01/17 | 0.28 | 美金 |
2023/12/19 | 0.26 | 美金 |
2023/11/21 | 0.26 | 美金 |
2023/10/17 | 0.26 | 美金 |
2023/09/19 | 0.26 | 美金 |
2023/08/22 | 0.26 | 美金 |
2023/07/18 | 0.26 | 美金 |
2023/06/13 | 0.26 | 美金 |
2023/05/16 | 0.26 | 美金 |
2023/04/18 | 0.26 | 美金 |
2023/03/14 | 0.26 | 美金 |
2023/02/14 | 0.26 | 美金 |
2023/01/17 | 0.26 | 美金 |
2022/12/20 | 0.33 | 美金 |
2022/11/22 | 0.33 | 美金 |
2022/10/18 | 0.33 | 美金 |
2022/09/20 | 0.33 | 美金 |
2022/08/23 | 0.33 | 美金 |
2022/07/19 | 0.33 | 美金 |
2022/06/14 | 0.33 | 美金 |
2022/05/17 | 0.33 | 美金 |
2022/04/12 | 0.33 | 美金 |
2022/03/15 | 0.33 | 美金 |
2022/02/15 | 0.33 | 美金 |
2022/01/18 | 0.33 | 美金 |
2021/12/21 | 0.33 | 美金 |
2021/11/16 | 0.33 | 美金 |
2021/10/19 | 0.33 | 美金 |
2021/09/21 | 0.33 | 美金 |
2021/08/17 | 0.33 | 美金 |
2021/07/20 | 0.33 | 美金 |
2021/06/22 | 0.33 | 美金 |
2021/05/18 | 0.33 | 美金 |
2021/04/20 | 0.33 | 美金 |
2021/03/16 | 0.33 | 美金 |
2021/02/16 | 0.33 | 美金 |
2021/01/19 | 0.33 | 美金 |
2020/12/22 | 0.5 | 美金 |
2020/11/17 | 0.5 | 美金 |
2020/10/20 | 0.5 | 美金 |
2020/09/15 | 0.5 | 美金 |
2020/08/18 | 0.5 | 美金 |
2020/07/14 | 0.5 | 美金 |
2020/06/16 | 0.5 | 美金 |
2020/05/19 | 0.5 | 美金 |
2020/04/15 | 0.5 | 美金 |
2020/03/17 | 0.5 | 美金 |
2020/02/18 | 0.5 | 美金 |
2020/01/14 | 0.5 | 美金 |
2019/12/17 | 0.44 | 美金 |
2019/11/19 | 0.44 | 美金 |
2019/10/22 | 0.44 | 美金 |
2019/09/17 | 0.44 | 美金 |
2019/08/20 | 0.44 | 美金 |
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