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2024年 07月 23日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/18 69.2100 ▼0.38 ▼0.55 74.5900 66.5300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/07/1869.210002024/07/1769.590002024/07/1669.72000
2024/07/1569.890002024/07/1270.040002024/07/1169.76000
2024/07/1069.230002024/07/0968.820002024/07/0868.76000
2024/07/0568.470002024/07/0468.380002024/07/0368.05000
2024/07/0267.350002024/07/0167.620002024/06/2867.72000
2024/06/2767.440002024/06/2667.760002024/06/2568.05000
2024/06/2468.180002024/06/2167.900002024/06/2067.72000
2024/06/1967.940002024/06/1867.860002024/06/1767.29000
2024/06/1467.350002024/06/1367.700002024/06/1267.62000
2024/06/1167.510002024/06/1067.900002024/06/0768.40000

基金速覽

 
淨值美金 69.2100 ▼0.55%
更新日期 2024/07/18
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 93 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/18
年初至今 ▼3.8%
一年 ▼3.26%
三年收益率(年度化) ▼2.28%
五年收益率(年度化) ▼2.24%
累積報酬 ▼9.99%

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