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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/22 | 69.5200 | ▼0.05 | ▼0.07 | 74.0200 | 66.9700 |
資產配置 |
截至:2024/06 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Republic of South Africa | 7.29 |
Republic of Brazil | 7.19 |
Republic of Mexico | 6.41 |
Republic of Mexico | 6.16 |
MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
Indonesia | 2.67 |
THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.5200
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/22 |
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