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2024年 07月 15日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/11 69.7600 ▲0.53 ▲0.77 74.9400 66.5300

資產配置

截至:2024/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Republic of South Africa 7.29
Republic of Brazil 7.19
Republic of Mexico 6.41
Republic of Mexico 6.16
MGS 3.885 08/15/29 4.10
CGB 3.29 05/23/29 3.95
CZGB 1 06/26/26 3.17
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 2.79
Indonesia 2.67
THAIGB 2 12/17/31 2.65

基金速覽

 
淨值美金 69.7600 ▲0.77%
更新日期 2024/07/11
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 96 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/11
年初至今 ▼3.42%
一年 ▲0.26%
三年收益率(年度化) ▼2.02%
五年收益率(年度化) ▼2.08%
累積報酬 ▼9.64%

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