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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/22 | 69.5200 | ▼0.05 | ▼0.07 | 74.0200 | 66.9700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.45 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/07/03 | 基金經理 | Biggs Michael |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
基金投資顧問 | GAM International Management Limited | 履歷 | |
基金管理機構 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2351-1707 | ||
網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) | 2024/10/22 | 產業股票 - 消費品及服務 | 歐元 | 364.7000 | ▲12.26 | ▲0.21 | ▼0 |
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 | 2022/07/21 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 359.2600 | ▲14.55 | ▼0.67 | ▼0.58 |
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) | 2024/10/22 | 產業股票 - 消費品及服務 | 美金 | 261.4400 | ▲15.08 | ▲0.36 | ▼0.06 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 | 2024/10/22 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 245.3400 | ▲9.83 | ▲0.65 | ▲1.2 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別 | 2024/10/22 | 其他債券 | 歐元 | 138.8500 | ▲9.72 | ▲0.61 | ▲2.27 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 135.9900 | ▲6.18 | ▼2.79 | ▲0.9 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 112.9000 | ▲6.16 | ▼2.78 | 0 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 | 2024/10/22 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 69.5200 | ▲9.82 | ▲0.65 | ▲1.19 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 65.7400 | ▲6.27 | ▼2.69 | 0 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 | 2024/10/22 | 其他債券 | 歐元 | 34.8700 | ▲9.72 | ▲0.61 | ▲2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.5200
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/22 |
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