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2024年 07月 15日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/11 69.7600 ▲0.53 ▲0.77 74.9400 66.5300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.40 %
遞延費 -- 總開支比率 2.48 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 5,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2019/07/03 基金經理 Biggs Michael
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2023/09/01
基金投資顧問 GAM International Management Limited 履歷
基金管理機構 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 台中銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2351-1707
網站 https://www.tcbsitc.com.tw/
地址 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 2024/07/11 產業股票 - 消費品及服務 歐元 364.8100 ▲13.84 ▼0.48 ▲0.74
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 2022/07/21 產業股票 - 健康護理 美金 359.2600 ▲14.55 ▼0.67 ▼0.58
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 2024/07/11 產業股票 - 消費品及服務 美金 263.1900 ▲17.64 ▼0.62 ▲0.8
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 2024/07/11 全球新興市場債券 - 當地貨幣 美金 242.3400 ▲10.7 ▼0.72 ▲1.17
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別 2024/07/11 其他債券 歐元 137.9700 ▲10.63 ▼0.76 ▲2.52
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 2022/08/04 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 歐元 135.9900 ▲6.18 ▼2.79 ▲0.9
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 2022/08/04 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 美金 112.9000 ▲6.16 ▼2.78 0
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 2024/07/11 全球新興市場債券 - 當地貨幣 美金 69.7600 ▲10.75 ▼0.76 ▲1.18
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 2022/08/04 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 美金 65.7400 ▲6.27 ▼2.69 0
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 2024/07/11 其他債券 歐元 35.3100 ▲10.63 ▼0.76 ▲2.52
顯示第1至10筆資料,共16筆

基金速覽

 
淨值美金 69.7600 ▲0.77%
更新日期 2024/07/11
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 96 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/11
年初至今 ▼3.42%
一年 ▲0.26%
三年收益率(年度化) ▼2.02%
五年收益率(年度化) ▼2.08%
累積報酬 ▼9.64%

基準指數

 

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