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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/16 8.0000 ▼0.01 ▼0.12 8.4100 7.5800
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/05/050.0375人民幣
2025/04/020.0375人民幣
2025/03/040.0375人民幣
2025/02/040.0375人民幣
2025/01/030.0375人民幣
2024/12/030.0375人民幣
2024/11/040.0375人民幣
2024/10/070.0375人民幣
2024/09/040.0375人民幣
2024/08/020.0375人民幣
2024/07/030.0375人民幣
2024/06/040.0375人民幣
2024/05/030.0375人民幣
2024/04/030.0375人民幣
2024/03/040.0375人民幣
2024/02/020.0375人民幣
2024/01/030.0375人民幣
2023/12/040.0375人民幣
2023/11/020.0375人民幣
2023/10/040.0375人民幣
2023/09/060.0375人民幣
2023/08/020.0375人民幣
2023/07/040.0375人民幣
2023/06/020.0375人民幣
2023/05/030.0375人民幣
2023/04/070.0375人民幣
2023/03/020.0375人民幣
2023/02/020.0375人民幣
2023/01/040.0375人民幣
2022/12/020.0375人民幣
2022/11/020.0375人民幣
2022/10/040.0375人民幣
2022/09/020.0375人民幣
2022/08/020.0375人民幣
2022/07/060.0375人民幣
2022/06/020.0375人民幣
2022/05/040.0375人民幣
2022/04/060.0375人民幣
2022/03/020.0375人民幣
2022/02/080.0375人民幣
2022/01/050.0375人民幣
2021/12/020.0375人民幣
2021/11/020.0375人民幣
2021/10/050.0375人民幣
2021/09/020.0375人民幣
2021/08/030.0375人民幣
2021/07/050.0375人民幣
2021/06/020.0375人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 8.0000 ▼0.12%
更新日期 2025/06/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 251 / 918
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/06/16
年初至今 ▲0.72%
一年 ▲1.87%
三年收益率(年度化) ▲2.67%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.26%

基準指數
 

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施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 31.26540 ▼0.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-創新科技基金美元I(acc)股 21.83000 ▼2.28
聯博-國際科技基金 A股歐元 978.74000 ▼1.72

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