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| 2025/01/17 | 99.2200 | ▲0.41 | ▲0.41 | 105.7900 | 98.5400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/15 | 0.6688 | 美金 |
| 2024/12/16 | 0.684 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.59366 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.61396 | 美金 |
| 2024/09/16 | 0.60801 | 美金 |
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淨值美金
99.2200
▲0.41%
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資料日期：2025/01/17 |
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