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2024年 12月 11日 星期三
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安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)

Allianz US Investment Grd Crdt BMf2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/10 102.8400 ▼0.16 ▼0.16 105.7900 99.2300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/12/160.684美金
2024/11/150.59366美金
2024/10/150.61396美金
2024/09/160.60801美金

基金速覽

 
淨值美金 102.8400 ▼0.16%
更新日期 2024/12/10
基金組別 美元企業債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/12/10
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元) 102.84000 ▼0.16

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