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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/15 | 98.9000 | ▲0.36 | ▲0.37 | 105.7900 | 98.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/01/15) |
98.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.75 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
517.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
98.9000
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/15 |
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