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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/09 | 103.0000 | ▼0.25 | ▼0.24 | 105.7900 | 99.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/12/09) |
103.00000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
489.01 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
103.0000
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/09 |
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