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安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)

Allianz US Investment Grd Crdt BMf2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/09 103.0000 ▼0.25 ▼0.24 105.7900 99.2300

基金走勢

 
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/12/09)
103.00000 計價幣別 美金
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
489.01
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 103.0000 ▼0.24%
更新日期 2024/12/09
基金組別 美元企業債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/12/09
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.27%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元) 103.00000 ▼0.24

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