- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 98.9000 | ▲0.36 | ▲0.37 | 105.7900 | 98.5400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.50 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/15 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | PIMCO Funds - Glbl Inv Series | ||
| 電話 | 353 1475 2211 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Nations House |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/01/15 | 其他股票 | 日幣 | 4159.1300 | ▲8.7 | ▲1.24 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/15 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3919.7700 | ▲6.5 | ▲0.81 | ▲0.86 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/01/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3239.8500 | ▲8.55 | ▲2.4 | ▲0.65 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/15 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3234.4400 | ▲9.91 | ▼1.11 | ▲0.91 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/15 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3187.8100 | ▲12.02 | ▼0.42 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/15 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3156.0300 | ▲11.62 | ▲2.43 | ▲0.88 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/01/15 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2818.1400 | ▲8.8 | ▲0.17 | 0 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/01/15 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2573.9300 | ▲6.76 | ▲2.36 | ▲0.65 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/01/15 | 中國股票 | 美金 | 2554.4700 | ▲29.45 | ▲0.37 | ▲0.95 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/01/15 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2535.7300 | ▲12.45 | ▲1.88 | ▲0.62 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
98.9000
▲0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
