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| 2026/03/26 | 11.6000 | ▼0.05 | ▼0.43 | 12.6000 | 8.8000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.0443 | 美金 |
| 2026/02/06 | 0.0443 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/10/08 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/09/08 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.0434 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.0439 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.042 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.0406 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.04 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.0403 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.041 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.0403 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.0417 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.0414 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.0423 | 美金 |
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淨值美金
11.6000
▼0.43%
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資料日期：2026/03/26 |
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