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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 14.6661 | ▼0.0565 | ▼0.38 | 14.8488 | 11.2332 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.098151 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.096186 | 美金 |
| 2025/10/06 | 0.09818 | 美金 |
| 2025/09/05 | 0.095655 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.09532 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.094134 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.090573 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.087355 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.075453 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.088007 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.092116 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.090155 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.093987 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.092982 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.091173 | 美金 |
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淨值美金
14.6661
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資料日期：2025/12/05 |
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