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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/12 | 14.8646 | ▲0.0511 | ▲0.34 | 14.8978 | 11.2332 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/12) |
14.86460 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.67 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,667.70 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.51% | 1.10 | 1.19 | -7.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.57 |
| Semiconductors | 10.44 |
| Interactive Media | 8.68 |
| Transportation | 8.58 |
| Industrial Products | 8.15 |
| Hardware | 6.29 |
| Conglomerates | 5.12 |
| Biotechnology | 3.89 |
| Asset Management | 3.66 |
| Banks | 3.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.56 |
| Consumer Packaged Goods | 2.60 |
| Drug Manufacturers | 2.50 |
| Medical Devices & Instruments | 2.29 |
| Capital Markets | 2.29 |
| Retail -Cyclical | 2.20 |
| Business Services | 2.14 |
| Construction | 1.59 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.42 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
14.8646
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/12 |
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