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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 14.8517 | ▼0.0016 | ▼0.01 | 14.8978 | 11.2332 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 14.85170 | 2026/01/15 | 14.85330 | 2026/01/14 | 14.75540 |
| 2026/01/13 | 14.81450 | 2026/01/12 | 14.86460 | 2026/01/09 | 14.81350 |
| 2026/01/08 | 14.69510 | 2026/01/07 | 14.85350 | 2026/01/06 | 14.89780 |
| 2026/01/05 | 14.74790 | 2026/01/02 | 14.61170 | 2025/12/31 | 14.57630 |
| 2025/12/30 | 14.66080 | 2025/12/24 | 14.71210 | 2025/12/23 | 14.70370 |
| 2025/12/22 | 14.64590 | 2025/12/19 | 14.53450 | 2025/12/18 | 14.45370 |
| 2025/12/17 | 14.39240 | 2025/12/16 | 14.50320 | 2025/12/15 | 14.52510 |
| 2025/12/12 | 14.54240 | 2025/12/11 | 14.71880 | 2025/12/10 | 14.66240 |
| 2025/12/09 | 14.57220 | 2025/12/08 | 14.62150 | 2025/12/05 | 14.66610 |
| 2025/12/04 | 14.72260 | 2025/12/03 | 14.63530 | 2025/12/02 | 14.55230 |
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淨值美金
14.8517
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資料日期：2026/01/16 |
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