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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 12.2208 | ▲0.0015 | ▲0.01 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 12.22080 | 2026/06/25 | 12.21930 | 2026/06/24 | 12.21790 |
| 2026/06/23 | 12.21660 | 2026/06/22 | 12.21530 | 2026/06/19 | 12.21220 |
| 2026/06/18 | 12.21190 | 2026/06/17 | 12.21060 | 2026/06/16 | 12.20930 |
| 2026/06/15 | 12.20830 | 2026/06/12 | 12.20440 | 2026/06/11 | 12.20320 |
| 2026/06/10 | 12.20240 | 2026/06/09 | 12.20110 | 2026/06/08 | 12.19940 |
| 2026/06/05 | 12.19640 | 2026/06/04 | 12.19510 | 2026/06/03 | 12.19430 |
| 2026/06/02 | 12.19310 | 2026/06/01 | 12.19170 | 2026/05/29 | 12.18840 |
| 2026/05/28 | 12.18710 | 2026/05/27 | 12.18650 | 2026/05/26 | 12.18510 |
| 2026/05/25 | 12.18390 | 2026/05/22 | 12.18060 | 2026/05/21 | 12.17940 |
| 2026/05/20 | 12.17820 | 2026/05/19 | 12.17700 | 2026/05/18 | 12.17570 |
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淨值美金
12.2208
▲0.01%
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資料日期：2026/06/26 |
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