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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 12.2128 | ▲0.0019 | ▲0.02 | 12.4554 | 11.8409 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.15 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/09/20 | 基金經理 | Seeneevassen Ravin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/04/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Ravin Seeneevassen is a senior portfolio manager, having joined Allianz GIobal Investors in June 2021, and is the deputy portfolio manager of Allianz Index-Linked Gilt Fund, co-deputy portfolio manager of Allianz Strategic Bond Fund and co-lead portfolio manager of Allianz Fixed Income Macro Fund. Ravin was previously a partner and portfolio manager at LindenGrove Capital, a London-based global macro hedge fund. He brings a wealth of experience in terms of global rates and FX trading, accumulated both at LindenGrove and beforehand on the Nomura cross-asset trading desk. Ravin also brings additional inflation expertise, having started his career at Lehman Brothers as a market-making inflation trader in 2006. Ravin graduated top of his cohort with a Masters in Engineering, Economics and Management from the University of Oxford, and most recently completed a Masters in Machine Learning from Royal Holloway University of London. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 61374.0000 | ▲7.8 | ▼0.22 | ▲0.72 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 4001.0000 | ▲7.79 | ▼0.11 | ▲0.72 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2025/04/04 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 1927.0000 | ▲12.5 | ▼0.13 | ▲0.24 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓) | 2025/04/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1540.0000 | ▲8.18 | ▼0.3 | ▲0.69 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 2025/04/04 | 其他股票 | 日幣 | 977.8000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 2025/04/04 | 其他債券 | 日幣 | 971.1000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 2025/04/04 | 其他股票 | 日幣 | 967.4000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) | 2025/04/04 | 其他債券 | 日幣 | 963.4000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
12.2128
▲0.02%
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資料日期：2025/04/04 |
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