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2022年 01月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/17 2368.8045 ▲15.9438 ▲0.68 2452.1332 2123.5315
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/01/172368.804502022/01/142352.860702022/01/132389.21510
2022/01/122384.821202022/01/112351.147702022/01/072347.28720
2022/01/062366.402102022/01/052382.932302022/01/042377.06960
2021/12/302339.804502021/12/292337.066902021/12/282331.60660
2021/12/272309.931302021/12/232305.553902021/12/222285.48970
2021/12/212283.435802021/12/202265.098802021/12/172298.54440
2021/12/162335.345302021/12/152314.240402021/12/142296.89980
2021/12/132303.989202021/12/102314.444102021/12/092304.40640
2021/12/082321.917302021/12/072325.158702021/12/062261.61690
2021/12/032275.436002021/12/022209.733202021/12/012246.44720

基金速覽

 
淨值日幣 2368.8045 ▲0.68%
更新日期 2022/01/17
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 1 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/17
年初至今 ▲1.24%
一年 ▲10.79%
三年收益率(年度化) ▲9.18%
五年收益率(年度化) ▲5.86%
累積報酬 ▲95.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2368.80450 ▲0.68

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