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2022年 08月 08日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 66.9300 ▲2.35 ▲3.64 103.2300 61.9700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/0466.930002022/08/0364.580002022/08/0265.94000
2022/07/2966.640002022/07/2865.810002022/07/2763.79000
2022/07/2663.200002022/07/2561.970002022/07/2264.34000
2022/07/2164.580002022/07/2063.820002022/07/1965.65000
2022/07/1865.160002022/07/1564.270002022/07/1367.89000
2022/07/1266.390002022/07/1167.550002022/07/0868.52000
2022/07/0768.690002022/07/0667.590002022/07/0568.18000
2022/06/3069.970002022/06/2972.900002022/06/2874.00000
2022/06/2775.930002022/06/2476.240002022/06/2374.48000
2022/06/2277.430002022/06/2178.610002022/06/1777.96000

基金速覽

 
淨值美金 66.9300 ▲3.64%
更新日期 2022/08/04
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 17 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼21.85%
一年 ▼24.81%
三年收益率(年度化) ▼2.27%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▼33.07%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 66.93000 ▲3.64

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