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2021年 05月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 92.8400 ▲2.99 ▲3.33 114.7600 76.8300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/0692.840002021/05/0489.190002021/05/0390.48000
2021/04/3086.910002021/04/2987.900002021/04/2889.38000
2021/04/2789.240002021/04/2691.100002021/04/2391.30000
2021/04/2292.280002021/04/2193.630002021/04/2092.26000
2021/04/1991.050002021/04/1691.450002021/04/1590.22000
2021/04/1487.020002021/04/1387.690002021/04/1286.12000
2021/04/0987.750002021/04/0887.480002021/04/0785.57000
2021/04/0686.650002021/04/0184.860002021/03/3181.63000
2021/03/3079.620002021/03/2982.460002021/03/2682.25000
2021/03/2581.090002021/03/2481.880002021/03/2382.44000

基金速覽

 
淨值美金 92.8400 ▲3.33%
更新日期 2021/05/06
基金組別 貴金屬股票
組別排名 16 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▼0.19%
一年 ▲3.69%
三年收益率(年度化) ▲16.29%
五年收益率(年度化) ▲5.82%
累積報酬 ▼7.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 92.84000 ▲3.33

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