MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 13日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 94.8500 ▲0.39 ▲0.41 114.7600 76.8300

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2021/05/11)
94.85000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 1.97 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
50.31
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.15% 0.16 0.95 1.25
三年 35.18% 0.50 0.99 -1.48
五年 32.76% 0.23 0.94 -2.45
十年 35.31% -0.06 -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.15

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.92

基金速覽

 
淨值美金 94.8500 ▲0.41%
更新日期 2021/05/11
基金組別 貴金屬股票
組別排名 12 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▲1.97%
一年 ▲5.71%
三年收益率(年度化) ▲16.99%
五年收益率(年度化) ▲6.05%
累積報酬 ▼5.15%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 94.85000 ▲0.41

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】