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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 69.9700 ▼2.93 ▼4.02 103.2300 69.9700

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2022/06/30)
69.97000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -18.30 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
37.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.01% -0.52 0.95 -0.50
三年 38.13% 0.48 0.98 -1.17
五年 31.90% 0.27 0.97 -1.79
十年 35.43% 0.06 0.93 -1.69

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.39

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 4.82
ENDEAVOUR MINING PLC 4.09

基金速覽

 
淨值美金 69.9700 ▼4.02%
更新日期 2022/06/30
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 11 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼18.3%
一年 ▼18.38%
三年收益率(年度化) ▲1.76%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▼30.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 69.97000 ▼4.02

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