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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/15 | 251.3900 | ▲11.71 | ▲4.89 | 334.2300 | 186.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/10/15) |
251.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 3.56 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
189.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 56.41% | 0.55 | 1.05 | 2.55 |
| 三年 | 40.21% | 1.20 | 1.01 | 2.59 |
| 五年 | 37.67% | 0.73 | 1.00 | 0.46 |
| 十年 | 35.01% | 0.45 | 1.01 | -1.14 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
251.3900
▲4.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/15 |
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