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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/08 | 68.4900 | ▲1.91 | ▲2.87 | 103.2300 | 61.9700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/09/30 | 基金經理 | CARPENTIER Isabelle |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2021/10/15 |
| 基金投資顧問 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2022/08/08 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 497.3800 | ▲18.9 | ▼0.92 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2022/08/08 | 印度股票 | 歐元 | 482.9300 | ▲19.73 | ▲0.5 | ▲0.93 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2022/08/08 | 印度股票 | 美金 | 175.5100 | ▲19.09 | ▼0.34 | ▲0.96 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 2022/08/08 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 139.8300 | ▲21.17 | ▼1.55 | ▲1.07 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) | 2022/08/08 | 其他股票 | 美金 | 133.7400 | ▲19.15 | ▼0.88 | ▲0.94 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2022/08/08 | 產業股票 - 貴金屬 | 歐元 | 94.0200 | ▲28.44 | ▼0.33 | ▲0.93 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2022/08/08 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 68.4900 | ▲29.87 | ▼0.83 | ▲0.93 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C) | -- | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) | -- | 可轉換債券 - 歐洲 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A) | -- | 全球新興市場股票 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.4900
▲2.87%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/08 |
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