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2022年 08月 10日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 68.4900 ▲1.91 ▲2.87 103.2300 61.9700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1.00 美金    
增加 1.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2008/09/30 基金經理 CARPENTIER Isabelle
註冊地區 法國 基金經理開始日期 2021/10/15
基金投資顧問 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 履歷
基金管理機構 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 2022/08/08 歐洲不包括英國中小型股票 歐元 497.3800 ▲18.9 ▼0.92 ▲1.08
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 2022/08/08 印度股票 歐元 482.9300 ▲19.73 ▲0.5 ▲0.93
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 2022/08/08 印度股票 美金 175.5100 ▲19.09 ▼0.34 ▲0.96
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 2022/08/08 歐洲不包括英國中小型股票 美金 139.8300 ▲21.17 ▼1.55 ▲1.07
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 2022/08/08 其他股票 美金 133.7400 ▲19.15 ▼0.88 ▲0.94
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 2022/08/08 產業股票 - 貴金屬 歐元 94.0200 ▲28.44 ▼0.33 ▲0.93
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 2022/08/08 產業股票 - 貴金屬 美金 68.4900 ▲29.87 ▼0.83 ▲0.93
愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C) -- 美國大型價值型股票 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -- 可轉換債券 - 歐洲 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A) -- 全球新興市場股票 歐元 0.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共22筆

基金速覽

 
淨值美金 68.4900 ▲2.87%
更新日期 2022/08/08
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 16 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼20.03%
一年 ▼18.84%
三年收益率(年度化) ▼3.53%
五年收益率(年度化) ▲2.31%
累積報酬 ▼31.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 68.49000 ▲2.87

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