- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/06 | 92.8400 | ▲2.99 | ▲3.33 | 114.7600 | 76.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2021/05/06) |
92.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2021/04/30) |
50.31 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2021/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.15% | 0.16 | 0.95 | 1.25 |
| 三年 | 35.18% | 0.50 | 0.99 | -1.48 |
| 五年 | 32.76% | 0.23 | 0.94 | -2.45 |
| 十年 | 35.31% | -0.06 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.15 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
92.8400
▲3.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/05/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
