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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/11 | 68.0800 | ▼0.93 | ▼1.35 | 103.2300 | 61.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2022/08/11) |
68.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -20.50 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
35.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.87% | -0.83 | 0.93 | 0.69 |
| 三年 | 38.09% | 0.12 | 0.99 | 1.04 |
| 五年 | 32.70% | 0.15 | 0.97 | -0.92 |
| 十年 | 35.75% | 0.00 | 0.93 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.69 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.0800
▼1.35%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/11 |
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