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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 68.0800 ▼0.93 ▼1.35 103.2300 61.9700

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2022/08/11)
68.08000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -20.50 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
35.06
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.87% -0.83 0.93 0.69
三年 38.09% 0.12 0.99 1.04
五年 32.70% 0.15 0.97 -0.92
十年 35.75% 0.00 0.93 -1.64

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.69

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 4.41

基金速覽

 
淨值美金 68.0800 ▼1.35%
更新日期 2022/08/11
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 16 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼20.5%
一年 ▼17.69%
三年收益率(年度化) ▼3.33%
五年收益率(年度化) ▲1.41%
累積報酬 ▼31.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 68.08000 ▼1.35

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