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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 11485.1900 | ▲27.24 | ▲0.24 | 11485.1900 | 10444.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 11485.19000 | 2026/02/12 | 11457.95000 | 2026/02/11 | 11403.01000 |
| 2026/02/10 | 11431.71000 | 2026/02/09 | 11408.13000 | 2026/02/06 | 11397.95000 |
| 2026/02/05 | 11399.91000 | 2026/02/04 | 11355.28000 | 2026/02/03 | 11366.81000 |
| 2026/02/02 | 11366.14000 | 2026/01/30 | 11371.06000 | 2026/01/29 | 11372.81000 |
| 2026/01/28 | 11371.34000 | 2026/01/27 | 11377.77000 | 2026/01/26 | 11390.19000 |
| 2026/01/23 | 11374.75000 | 2026/01/22 | 11371.57000 | 2026/01/21 | 11353.84000 |
| 2026/01/20 | 11300.62000 | 2026/01/16 | 11357.88000 | 2026/01/15 | 11388.38000 |
| 2026/01/14 | 11396.01000 | 2026/01/13 | 11372.43000 | 2026/01/12 | 11347.55000 |
| 2026/01/09 | 11365.96000 | 2026/01/08 | 11343.63000 | 2026/01/07 | 11374.04000 |
| 2026/01/06 | 11358.21000 | 2026/01/05 | 11356.16000 | 2026/01/02 | 11332.36000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11485.1900
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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