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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11246.4100 | ▼17.69 | ▼0.16 | 11515.2500 | 11051.3400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11246.41000 | 2026/08/20 | 11264.10000 | 2026/08/19 | 11307.01000 |
| 2026/08/18 | 11245.27000 | 2026/08/17 | 11241.28000 | 2026/08/14 | 11270.10000 |
| 2026/08/13 | 11308.31000 | 2026/08/12 | 11268.90000 | 2026/08/11 | 11262.61000 |
| 2026/08/10 | 11255.69000 | 2026/08/07 | 11299.90000 | 2026/08/06 | 11281.23000 |
| 2026/08/05 | 11319.30000 | 2026/08/04 | 11312.21000 | 2026/08/03 | 11260.82000 |
| 2026/07/31 | 11222.89000 | 2026/07/30 | 11244.72000 | 2026/07/29 | 11238.10000 |
| 2026/07/28 | 11280.13000 | 2026/07/27 | 11258.27000 | 2026/07/24 | 11228.49000 |
| 2026/07/23 | 11224.16000 | 2026/07/22 | 11262.92000 | 2026/07/21 | 11284.04000 |
| 2026/07/20 | 11313.38000 | 2026/07/17 | 11343.32000 | 2026/07/16 | 11341.20000 |
| 2026/07/15 | 11341.39000 | 2026/07/14 | 11309.50000 | 2026/07/13 | 11292.69000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11246.4100
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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