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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 11110.1200 | ▼16.54 | ▼0.15 | 11203.1300 | 9077.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 11110.12000 | 2026/06/25 | 11126.66000 | 2026/06/24 | 11126.80000 |
| 2026/06/23 | 11123.80000 | 2026/06/22 | 11153.71000 | 2026/06/19 | 11171.90000 |
| 2026/06/18 | 11175.75000 | 2026/06/17 | 11173.71000 | 2026/06/16 | 11201.75000 |
| 2026/06/15 | 11203.13000 | 2026/06/12 | 11133.40000 | 2026/06/11 | 11064.26000 |
| 2026/06/10 | 11025.54000 | 2026/06/09 | 11036.08000 | 2026/06/08 | 11016.29000 |
| 2026/06/05 | 11046.41000 | 2026/06/04 | 11082.78000 | 2026/06/03 | 11075.12000 |
| 2026/06/02 | 11140.98000 | 2026/06/01 | 11060.37000 | 2026/05/29 | 11058.27000 |
| 2026/05/28 | 11013.28000 | 2026/05/26 | 10948.56000 | 2026/05/22 | 10919.22000 |
| 2026/05/21 | 10892.79000 | 2026/05/20 | 10885.52000 | 2026/05/19 | 10839.22000 |
| 2026/05/18 | 10881.06000 | 2026/05/15 | 10910.38000 | 2026/05/14 | 10994.50000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11110.1200
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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