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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 12.3300 | ▼0.13 | ▼1.04 | 13.1000 | 7.7000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 12.33000 | 2025/12/12 | 12.46000 | 2025/12/11 | 12.79000 |
| 2025/12/10 | 12.89000 | 2025/12/09 | 12.67000 | 2025/12/08 | 12.58000 |
| 2025/12/05 | 12.48000 | 2025/12/04 | 12.34000 | 2025/12/03 | 12.25000 |
| 2025/12/02 | 12.25000 | 2025/12/01 | 12.41000 | 2025/11/28 | 12.58000 |
| 2025/11/26 | 12.42000 | 2025/11/25 | 12.29000 | 2025/11/24 | 12.20000 |
| 2025/11/21 | 11.87000 | 2025/11/20 | 12.07000 | 2025/11/19 | 12.23000 |
| 2025/11/18 | 12.15000 | 2025/11/17 | 12.51000 | 2025/11/14 | 12.31000 |
| 2025/11/13 | 12.54000 | 2025/11/12 | 12.98000 | 2025/11/11 | 12.86000 |
| 2025/11/10 | 13.10000 | 2025/11/07 | 12.68000 | 2025/11/06 | 12.74000 |
| 2025/11/05 | 12.66000 | 2025/11/04 | 12.64000 | 2025/11/03 | 12.96000 |
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淨值人民幣
12.3300
▼1.04%
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資料日期：2025/12/15 |
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