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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 11.2400 | ▼1.13 | ▼9.14 | 23.0500 | 11.2400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 11.24000 | 2026/11/04 | 12.37000 | 2026/11/03 | 12.51000 |
| 2026/11/02 | 12.66000 | 2026/10/30 | 13.08000 | 2026/10/29 | 13.76000 |
| 2026/10/28 | 14.09000 | 2026/10/27 | 13.81000 | 2026/10/22 | 13.59000 |
| 2026/10/21 | 14.15000 | 2026/10/20 | 13.81000 | 2026/10/19 | 14.01000 |
| 2026/10/16 | 13.98000 | 2026/10/15 | 14.27000 | 2026/10/14 | 14.84000 |
| 2026/10/13 | 15.21000 | 2026/10/12 | 15.53000 | 2026/10/08 | 15.80000 |
| 2026/10/07 | 16.23000 | 2026/10/06 | 16.37000 | 2026/10/05 | 16.37000 |
| 2026/10/02 | 16.13000 | 2026/10/01 | 16.04000 | 2026/09/30 | 15.77000 |
| 2026/09/29 | 15.78000 | 2026/09/24 | 15.98000 | 2026/09/23 | 15.92000 |
| 2026/09/22 | 15.98000 | 2026/09/21 | 15.71000 | 2026/09/18 | 15.41000 |
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淨值人民幣
11.2400
▼9.14%
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資料日期：2026/11/05 |
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