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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 13.9200 | ▼0.46 | ▼3.2 | 15.3800 | 7.7000 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 26.67 |
| Semiconductors | 22.38 |
| Interactive Media | 7.69 |
| Metals & Mining | 6.18 |
| Industrial Products | 3.70 |
| Banks | 3.32 |
| Aerospace & Defense | 3.14 |
| Software | 2.94 |
| Conglomerates | 2.25 |
| Capital Markets | 1.84 |
| Drug Manufacturers | 1.57 |
| Real Estate | 1.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
13.9200
▼3.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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