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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/11 | 12.7900 | ▼0.1 | ▼0.78 | 13.1000 | 7.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
12.79000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 47.77 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
396.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.10% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | 14.83% | 0.58 | -- | -- |
| 五年 | 14.69% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | 12.40% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.24 |
| Hardware | 15.17 |
| Metals & Mining | 10.60 |
| Interactive Media | 6.74 |
| Software | 5.82 |
| Industrial Products | 5.30 |
| Capital Markets | 4.19 |
| Conglomerates | 3.28 |
| Credit Services | 2.54 |
| Media-Diversified | 2.16 |
| Retail -Cyclical | 1.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.76 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.70 |
| Banks | 1.53 |
| Chemicals | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
12.7900
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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