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2020年 01月 17日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/15 232.7400 ▼0.75 ▼0.32 234.6100 200.1700
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近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/01/15232.740002020/01/14233.490002020/01/13231.31000
2020/01/10231.180002020/01/09232.590002020/01/08232.43000
2020/01/07233.050002020/01/06232.570002020/01/03232.13000
2020/01/02232.800002019/12/31231.800002019/12/30230.91000
2019/12/27232.390002019/12/23234.610002019/12/20233.47000
2019/12/19231.810002019/12/18230.870002019/12/17230.01000
2019/12/16229.770002019/12/13227.930002019/12/12230.40000
2019/12/11227.050002019/12/10226.460002019/12/09227.15000
2019/12/06228.260002019/12/05223.930002019/12/04224.38000
2019/12/03221.200002019/12/02224.200002019/11/29225.76000

基金速覽

 
淨值歐元 232.7400 ▼0.32%
更新日期 2020/01/15
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 57 / 67
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/15
年初至今 ▲0.41%
一年 ▲10.13%
三年收益率(年度化) ▲0.29%
五年收益率(年度化) ▲4.56%
累積報酬 ▲132.74%

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