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2021年 05月 12日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 252.8200 ▼0.39 ▼0.15 253.2100 154.3700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/10252.820002021/05/07253.210002021/05/06250.60000
2021/05/05249.180002021/05/04244.530002021/05/03243.21000
2021/04/30239.620002021/04/29241.130002021/04/28239.46000
2021/04/27237.620002021/04/26236.990002021/04/23235.89000
2021/04/22234.080002021/04/21235.760002021/04/20232.12000
2021/04/19236.700002021/04/16237.720002021/04/15237.59000
2021/04/14238.230002021/04/13236.130002021/04/12238.13000
2021/04/09238.800002021/04/08238.290002021/04/07239.42000
2021/04/06240.700002021/04/01242.150002021/03/31239.25000
2021/03/30241.540002021/03/29239.500002021/03/26239.88000

基金速覽

 
淨值歐元 252.8200 ▼0.15%
更新日期 2021/05/10
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 0 / 75
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▲31.24%
一年 ▲51.83%
三年收益率(年度化) ▲4.65%
五年收益率(年度化) ▲7.29%
累積報酬 ▲152.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 252.82000 ▼0.15

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