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2020年 08月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 167.0300 ▼0.34 ▼0.2 235.0400 128.3200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/06167.030002020/08/05167.370002020/08/04166.71000
2020/08/03166.030002020/07/30165.290002020/07/29169.18000
2020/07/28166.650002020/07/27166.960002020/07/24169.23000
2020/07/23171.260002020/07/22170.840002020/07/21171.57000
2020/07/20169.050002020/07/17170.990002020/07/16171.52000
2020/07/15172.170002020/07/13167.040002020/07/10167.42000
2020/07/09162.730002020/07/08168.020002020/07/07168.16000
2020/07/06171.760002020/07/02171.000002020/07/01168.84000
2020/06/30171.660002020/06/29168.520002020/06/26165.59000
2020/06/25171.130002020/06/24166.830002020/06/22172.97000

基金速覽

 
淨值歐元 167.0300 ▼0.2%
更新日期 2020/08/06
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 63 / 72
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▼27.94%
一年 ▼20.2%
三年收益率(年度化) ▼6.62%
五年收益率(年度化) ▼3.9%
累積報酬 ▲67.03%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 167.03000 ▼0.2

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