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2020年 08月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/12 174.4900 ▼0.32 ▼0.18 235.0400 128.3200

資產配置

截至:2020/05

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 18.18
Banks 14.22
Drug Manufacturers 9.86
Insurance 8.07
Telecommunication Services 7.39
Healthcare Plans 6.33
Software 6.24
Metals & Mining 3.81
Construction 2.72
Medical Devices & Instruments 2.53
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.43
Asset Management 2.24
Waste Management 2.20
Agriculture 2.18
Farm & Heavy Construction Machinery 1.93
Consumer Packaged Goods 1.71
Healthcare Providers & Services 1.65
Travel & Leisure 1.29
Packaging & Containers 1.23
Aerospace & Defense 1.10
Transportation 0.78

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CVS Health Corp 4.87
IBM 4.82
AT&T Inc 4.76
Verizon Communications Inc 4.40
MetLife Inc 3.64
Gilead Sciences Inc 3.64
Bank of America Corp 3.41
American International Group Inc 3.20
Citigroup Inc 3.05
Bank of New York Mellon Corp/The 2.89

基金速覽

 
淨值歐元 174.4900 ▼0.18%
更新日期 2020/08/12
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 63 / 72
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/12
年初至今 ▼24.72%
一年 ▼15.06%
三年收益率(年度化) ▼4.35%
五年收益率(年度化) ▼2.54%
累積報酬 ▲74.49%

基準指數

 

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