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2019年 12月 09日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/05 223.9300 ▼0.45 ▼0.2 229.7200 188.3200

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2019/12/05)
223.93000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 15.68 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
408.86
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.67% -0.03 1.41 -19.93
三年 17.56% 0.07 1.31 -15.04
五年 17.76% 0.14 1.31 -9.99
十年 16.86% 0.44 1.24 -7.73

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 16.97
Drug Manufacturers 10.95
Banks 9.61
Telecommunication Services 9.54
Insurance 7.13
Healthcare Plans 6.32
Software 4.20
Metals & Mining 3.32
Construction 3.31
Asset Management 3.04
Aerospace & Defense 2.98
Agriculture 2.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.09
Healthcare Providers & Services 1.98
Medical Devices & Instruments 1.86
Waste Management 1.81
Travel & Leisure 1.41
Farm & Heavy Construction Machinery 1.39
Packaging & Containers 1.34
Industrial Products 0.66

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CVS Health Corp 4.87
IBM 4.82
AT&T Inc 4.76
Verizon Communications Inc 4.40
MetLife Inc 3.64
Gilead Sciences Inc 3.64
Bank of America Corp 3.41
American International Group Inc 3.20
Citigroup Inc 3.05
Bank of New York Mellon Corp/The 2.89

基金速覽

 
淨值歐元 223.9300 ▼0.2%
更新日期 2019/12/05
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 49 / 67
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/05
年初至今 ▲15.68%
一年 ▲2.74%
三年收益率(年度化) ▲0.04%
五年收益率(年度化) ▲3.95%
累積報酬 ▲123.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 223.93000 ▼0.2

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