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2020年 01月 24日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/22 230.2200 ▲0.17 ▲0.07 234.6100 200.1700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.70 %
遞延費 -- 總開支比率 2.10 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1.00 歐元    
增加 1.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2016/01/21 基金經理 Foliot Christophe
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/01/21
基金投資顧問 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 履歷
基金管理機構 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 2020/01/22 歐洲可換股債券 歐元 566.2600 ▲3.57 ▲1.27 ▲1.03
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 2020/01/22 中國股票 歐元 384.5100 ▲21.19 ▲1.2 ▲1
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2020/01/22 美國大型價值型股票 歐元 230.2200 ▲21.88 ▲0.75 ▲1.57
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 2020/01/22 美國大型價值型股票 美金 220.2400 ▲21.89 ▲0.75 ▲1.57
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 2020/01/22 新興市場股票 歐元 192.9000 ▲17.18 ▲1.09 ▲1.04
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 2020/01/22 科技股票 歐元 173.7300 ▲14.62 ▲1.59 ▲1.13
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 2020/01/22 科技股票 美金 171.8400 ▲14.61 ▲1.59 ▲1.13
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 2020/01/22 歐洲大型均衡型股票 歐元 161.2900 ▲11.52 ▲1.36 ▲1.08
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 2018/09/21 歐洲大型價值型股票 美金 146.8400 ▲9.7 ▲1.14 ▲1.28
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 2020/01/22 中國股票 澳幣 143.9000 ▲21.19 ▲1.2 ▲1
顯示第1至10筆資料,共17筆

基金速覽

 
淨值歐元 230.2200 ▲0.07%
更新日期 2020/01/22
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 61 / 67
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/22
年初至今 ▼0.68%
一年 ▲7.17%
三年收益率(年度化) ▲0.5%
五年收益率(年度化) ▲3.22%
累積報酬 ▲130.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 230.22000 ▲0.07

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