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2021年 09月 17日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 245.8100 ▲4.21 ▲1.74 256.1700 154.3700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.70 %
遞延費 -- 總開支比率 2.24 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1.00 歐元    
增加 1.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2016/01/21 基金經理 Foliot Christophe
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/01/21
基金投資顧問 Edmond de Rothschild (Suisse) SA 履歷
基金管理機構 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 2021/09/14 可轉換債券 - 歐洲 歐元 602.8100 ▲5.8 ▲0.87 ▲0.88
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 2021/09/15 中國股票 歐元 396.4300 ▲20.9 ▼0 ▲1.13
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 2021/09/15 美國靈活型股票 美金 250.9400 ▲26.56 ▲1.58 ▲1.65
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2021/09/15 美國靈活型股票 歐元 245.8100 ▲23.7 ▲1.83 ▲1.65
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 2021/09/15 產業股票 - 科技 美金 243.0400 ▲19.4 ▲1.86 ▲1.24
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 2021/09/15 產業股票 - 科技 歐元 230.9600 ▲15.45 ▲2.45 ▲1.11
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 2021/09/15 全球新興市場股票 歐元 208.6800 ▲14.31 ▲1.02 ▲1.19
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 2021/09/15 全球新興市場股票 美金 160.8100 ▲17.18 ▲0.76 ▲1.16
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 2021/09/15 歐洲大型均衡型股票 歐元 156.3700 ▲14.82 ▲1.35 ▲0.91
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 2021/09/15 中國股票 澳幣 147.8300 ▲19.9 ▼0.05 ▲1.14
顯示第1至10筆資料,共17筆

基金速覽

 
淨值歐元 245.8100 ▲1.74%
更新日期 2021/09/15
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 0 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲27.6%
一年 ▲50.57%
三年收益率(年度化) ▲1.08%
五年收益率(年度化) ▲4.73%
累積報酬 ▲145.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 245.81000 ▲1.74

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