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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 93.2247 | ▼0.0043 | 0 | 100.7580 | 93.1963 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 93.22470 | 2025/12/11 | 93.22900 | 2025/12/10 | 93.28460 |
| 2025/12/09 | 93.30580 | 2025/12/08 | 93.37530 | 2025/12/05 | 93.33390 |
| 2025/12/04 | 93.28250 | 2025/12/03 | 93.21990 | 2025/12/02 | 93.19630 |
| 2025/12/01 | 93.28850 | 2025/11/28 | 94.24030 | 2025/11/26 | 94.05390 |
| 2025/11/25 | 93.91700 | 2025/11/24 | 93.80220 | 2025/11/21 | 93.68850 |
| 2025/11/20 | 93.74550 | 2025/11/19 | 93.63440 | 2025/11/18 | 93.62170 |
| 2025/11/17 | 94.59450 | 2025/11/14 | 94.60390 | 2025/11/13 | 94.98190 |
| 2025/11/12 | 95.00860 | 2025/11/10 | 94.87200 | 2025/11/07 | 94.78630 |
| 2025/11/06 | 94.89810 | 2025/11/05 | 94.86270 | 2025/11/04 | 94.86140 |
| 2025/11/03 | 95.13110 | 2025/10/31 | 95.99000 | 2025/10/30 | 95.89560 |
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淨值美金
93.2247
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資料日期：2025/12/12 |
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