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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 93.2247 | ▼0.0043 | 0 | 100.7580 | 93.1963 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/02/07 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 58889.1815 | ▲10.2 | ▲4.12 | ▲0.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 25173.8070 | ▲10.2 | ▲4.01 | ▲0.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 13221.5412 | ▲10.19 | ▲3.91 | ▲0.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/03/27 | 全球債券 - 靈活策略 | 日幣 | 10663.0065 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/03/27 | 全球債券 - 靈活策略 | 日幣 | 10595.9342 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10420.0402 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10351.6103 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 9654.4135 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) | 2026/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 9601.5930 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9420.4620 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
93.2247
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資料日期：2025/12/12 |
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