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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 648.8100 | ▼8.79 | ▼1.34 | 783.1300 | 633.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
648.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -9.53 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
437.22 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.29% | 0.44 | 0.86 | -6.39 |
| 三年 | 19.92% | -0.21 | 0.93 | -6.76 |
| 五年 | 19.78% | 0.06 | 0.93 | -5.40 |
| 十年 | 22.00% | 0.14 | 0.97 | -4.67 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 69.10 |
| Drug Manufacturers | 20.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.21 |
| Medical Devices & Instruments | 2.71 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
648.8100
▼1.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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基準指數 |
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