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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/04 714.1200 ▲2.75 ▲0.39 783.1300 579.1900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/10/04)
714.12000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -0.42 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
466.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.21% 0.40 0.89 -8.58
三年 19.98% -0.26 0.93 -6.53
五年 20.55% 0.29 0.94 -4.81
十年 22.10% 0.20 0.96 -4.56

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 70.81
Drug Manufacturers 19.43
Medical Diagnostics & Research 5.41
Medical Devices & Instruments 3.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
GENMAB AS DKK1 3.69

基金速覽

 
淨值美金 714.1200 ▲0.39%
更新日期 2024/10/04
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 25 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/04
年初至今 ▼0.42%
一年 ▲13.16%
三年收益率(年度化) ▼3.3%
五年收益率(年度化) ▲5.99%
累積報酬 ▲614.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 714.12000 ▲0.39

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