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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 887.9000 | ▼3.06 | ▼0.34 | 947.4600 | 553.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
887.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.06 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
480.96 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.66% | 1.85 | 1.05 | 1.93 |
| 三年 | 19.59% | 0.42 | 0.97 | -3.51 |
| 五年 | 19.35% | 0.10 | 0.95 | -4.29 |
| 十年 | 20.63% | 0.37 | 0.97 | -2.96 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 74.41 |
| Drug Manufacturers | 18.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.45 |
| Healthcare Providers & Services | 1.52 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
887.9000
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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基準指數 |
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