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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 632.3800 ▼1.78 ▼0.28 870.2900 553.7600

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/06/30)
632.38000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -17.98 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
496.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.33% -1.06 1.02 -7.18
三年 21.57% 0.22 0.97 -4.53
五年 21.53% 0.17 0.96 -3.70
十年 23.25% 0.51 1.07 -4.32

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 64.20
Drug Manufacturers 30.63
Chemicals 1.87
Medical Diagnostics & Research 1.44

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
GENMAB AS DKK1 (BEARER) 3.38

基金速覽

 
淨值美金 632.3800 ▼0.28%
更新日期 2022/06/30
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 5 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼17.98%
一年 ▼24.23%
三年收益率(年度化) ▲2.23%
五年收益率(年度化) ▲1.85%
累積報酬 ▲532.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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