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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 648.8100 ▼8.79 ▼1.34 783.1300 633.4400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
648.81000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -9.53 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
437.22
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2024/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.29% 0.44 0.86 -6.39
三年 19.92% -0.21 0.93 -6.76
五年 19.78% 0.06 0.93 -5.40
十年 22.00% 0.14 0.97 -4.67

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 69.10
Drug Manufacturers 20.78
Medical Diagnostics & Research 6.21
Medical Devices & Instruments 2.71

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
GENMAB AS DKK1 3.69

基金速覽

 
淨值美金 648.8100 ▼1.34%
更新日期 2024/12/19
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 25 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▼9.53%
一年 ▼6.05%
三年收益率(年度化) ▼5.58%
五年收益率(年度化) ▼0.37%
累積報酬 ▲548.81%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 648.81000 ▼1.34

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