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法巴日本小型股票基金 I (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/14 17373.0000 ▲250 ▲1.46 18992.0000 14479.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 I (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/10/14)
17373.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 7.95 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
128,436.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.15% 1.80 0.79 5.78
三年 20.07% 0.41 1.00 4.27
五年 16.61% 0.82 0.98 3.23
十年 16.66% 1.04 0.94 4.90

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Hardware 15.11
Industrial Products 12.00
Chemicals 8.88
Software 8.06
Semiconductors 7.65
Vehicles & Parts 4.06
Business Services 3.62
Utilities - Independent Power Producers 3.50
Packaging & Containers 2.96
Construction 2.16
Healthcare Providers & Services 2.11
Retail -Cyclical 1.89
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.81
Conglomerates 1.70
Transportation 1.68
Banks 1.47
Waste Management 1.41
Retail - Defensive 1.29
Consumer Packaged Goods 1.27
Media-Diversified 1.19
Interactive Media 1.18
Agriculture 1.11
Real Estate 1.05
Capital Markets 0.95
Medical Devices & Instruments 0.81
Steel 0.74
Restaurants 0.73
Personal Services 0.58
Metals & Mining 0.54
Asset Management 0.50
Telecommunication Services 0.48
Credit Services 0.34
Drug Manufacturers 0.27
Travel & Leisure 0.27
Utilities - Regulated 0.22

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.73
WEST HOLDINGS CORP 3.50
RORZE CORP 3.35
FUJIMORI KOGYO LTD 2.96
MEIKO ELECTRONICS LTD 2.68
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD 2.42
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.12
YOKOWO LTD 2.08
FURUYA METAL LTD 2.03
NISSIN ELECTRIC LTD 2.02

基金速覽

 
淨值日幣 17373.0000 ▲1.46%
更新日期 2021/10/14
基金組別 日本中小型股票
組別排名 10 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/14
年初至今 ▲7.95%
一年 ▲17.17%
三年收益率(年度化) ▲8.08%
五年收益率(年度化) ▲11.88%
累積報酬 ▲283.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 17373.00000 ▲1.46

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