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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/29 | 36.8290 | ▼0.075 | ▼0.2 | 36.9880 | 33.6150 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/29) |
36.82900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.43 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
420.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.99% | 0.82 | 1.03 | -0.44 |
| 三年 | 4.25% | 0.86 | 0.94 | 0.62 |
| 五年 | 6.61% | 0.08 | 0.93 | -0.03 |
| 十年 | 7.66% | 0.44 | 1.03 | -0.63 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.22 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.8290
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/29 |
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