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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/11 32.8200 ▼0.07 ▼0.21 34.1230 31.0190

資產配置

 截至：2025/02
Created with Highstock 2.1.10債券現金優先股其他可換股債券股票
債券: 91.70 %
現金: 4.63 %
優先股: 2.44 %
其他: 0.94 %
可換股債券: 0.22 %
股票: 0.07 %

行業比重

 截至：2025/02
行業類別 百分比%
Media-Diversified 0.06
Oil & Gas 0.01

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund 2.94

基金速覽
 
淨值美金 32.8200 ▼0.21%
更新日期 2025/04/11
基金組別 美元高收益債券
組別排名 106 / 223
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/11
年初至今 ▼1.83%
一年 ▲4.83%
三年收益率(年度化) ▲3.75%
五年收益率(年度化) ▲6.12%
累積報酬 ▲228.2%

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