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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 33.3760 | ▼0.418 | ▼1.24 | 34.1230 | 31.0190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
33.37600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.17 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
747.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.97% | 0.72 | 0.78 | 1.24 |
| 三年 | 7.99% | 0.00 | 0.92 | -0.14 |
| 五年 | 7.52% | 0.56 | 0.96 | 0.01 |
| 十年 | 8.24% | 0.28 | 1.06 | -1.14 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.06 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.3760
▼1.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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