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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/14 | 33.9200 | ▼0.005 | ▼0.01 | 33.9290 | 31.0190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/14) |
33.92000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.46 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
804.11 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.50% | 1.30 | 0.73 | 1.47 |
三年 | 8.02% | -0.04 | 0.92 | -0.25 |
五年 | 9.83% | 0.13 | 1.02 | -0.82 |
十年 | 8.28% | 0.32 | 1.06 | -1.15 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Media-Diversified | 0.08 |
Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.9200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/14 |
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