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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 32.8200 | ▼0.07 | ▼0.21 | 34.1230 | 31.0190 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2025/04/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 2322.0000 | ▲5.77 | ▲0.63 | ▲0.26 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2025/04/11 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 65.1150 | ▲17.77 | ▼0.24 | ▲1.02 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2025/04/11 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 38.4470 | ▲9.68 | ▲0.42 | ▼0.59 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2025/04/10 | 其他股票 | 美金 | 32.8800 | ▲6.07 | ▲0.52 | ▲0.06 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2025/04/11 | 美元高收益債券 | 美金 | 32.8200 | ▲2.97 | ▲0.72 | ▲0.78 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2025/04/10 | 其他股票 | 南非幣 | 30.6190 | ▲6.32 | ▲0.41 | ▲0.28 |
| 瀚亞投資─中印股票基金A(美元) | 2025/04/09 | 其他股票 | 美金 | 30.0320 | ▲18.25 | ▲0.81 | ▲0.95 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2025/04/11 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 29.9570 | ▲9.68 | ▲0.34 | ▼0.59 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2025/04/11 | 日本大型股票 | 美金 | 28.6180 | ▲13.59 | ▲0.11 | ▲1.17 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 2025/04/10 | 其他股票 | 美金 | 26.0390 | ▲6.08 | ▲0.64 | ▲0.06 |
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淨值美金
32.8200
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資料日期：2025/04/11 |
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