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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/04 | 133.6500 | ▼8.1 | ▼5.71 | 148.2400 | 52.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/04) |
133.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.06 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,713.44 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.13% | 2.55 | 1.21 | 17.65 |
| 三年 | 22.60% | 1.73 | 1.07 | 9.13 |
| 五年 | 26.29% | 0.95 | 1.19 | 5.00 |
| 十年 | 23.58% | 0.95 | 1.16 | 4.85 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.16 |
| Semiconductors | 28.76 |
| Industrial Products | 11.09 |
| Drug Manufacturers | 2.87 |
| Construction | 2.04 |
| Banks | 2.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.64 |
| Building Materials | 1.62 |
| Real Estate | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
133.6500
▼5.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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