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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 201.9000 | ▲3.71 | ▲1.87 | 201.9000 | 65.6200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/02/19 | 基金經理 | 陳朝政 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷 美國喬治華盛頓大學企管所碩士 經歷 2007/04-迄今 統一投信基金經理人 2005/04-2007/03 元大投信研究分析部專業副理 2003/07-2005/03 玉山投信投資部專員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 460.5600 | ▲34.27 | ▲2.85 | ▲1.14 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 460.4600 | ▲34.27 | ▲2.85 | ▲1.14 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 322.2000 | ▲47.58 | ▲1.89 | ▲0.58 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 322.1600 | ▲46.54 | ▲1.68 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/04/30 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 224.2700 | ▲57.54 | ▲2.61 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 222.4000 | ▲43.24 | ▲2.97 | ▲1.29 |
| 群益長安基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 201.9000 | ▲40.81 | ▲3.1 | ▲1.34 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 171.8700 | ▲40.27 | ▲3.19 | ▲1.06 |
| 群益創新科技基金 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 171.8500 | ▲40.28 | ▲3.19 | ▲1.06 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 135.0800 | ▲35.14 | ▲2.8 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
201.9000
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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