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東方匯理基金美元短期債券 I2 美元

Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 2506.1700 ▲1.06 ▲0.04 2510.8500 2395.9100

基金走勢

  
東方匯理基金美元短期債券 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/03/27)		 2506.17000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券 - 短期
本年迄今收益% 0.78 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 2,311.01
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2026/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.28% 1.55 1.02 0.50
三年 0.49% 1.82 1.22 -0.13
五年 0.95% 0.78 1.22 0.02
十年 1.58% 0.49 0.66 1.58

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
THE UNITED ST FRN 31Jul21 4.82
THE UNITED ST FRN 30Apr21 3.57
FANNIE MAE 16-60 UF 0.90
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST 17-C A1 0.70
FREDDIE MAC 3925 FL 0.68
BELLEMEADE RE LT 18-1A M1B 0.54
FREDDIE MAC 3726 PF 0.54
AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC 1 0.49
FANNIE MAE - CAS 17-C06 2M2 0.45
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 18 0.44

基金速覽
 
淨值美金 2506.1700 ▲0.04%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 2 / 33
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▲0.78%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲5.76%
五年收益率(年度化) ▲4.04%
累積報酬 ▲59.26%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美元短期債券 I2 美元 2506.17000 ▲0.04
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型 151.03000 ▼0.11
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) 180.95490 ▼0.17
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型 9.06000 ▼0.33
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.52270 ▼0.48

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