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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 2506.1700 | ▲1.06 | ▲0.04 | 2510.8500 | 2395.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.43 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/07/10 | 基金經理 | Funderburk Noah |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/06/08 |
| 基金投資顧問 | Victory Capital Management Inc. | 履歷 | Noah Funderburk is a Vice President, Portfolio Manager, and member of the Securitized Assets team at Amundi Pioneer. Based in Boston, he is responsible for the portfolio management of securitized credit strategies. He specializes in non-agency residential mortgage-backed securities and emerging sectors such as agency credit risk transfer securities and single family rental securities. |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 14385.0100 | ▲13.06 | ▲0.3 | ▲0.76 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 全球股票收益 | 美金 | 4323.4200 | ▲6.52 | ▲2.2 | ▲0.7 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/03/27 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4120.7400 | ▲8.79 | ▲1.05 | ▲0.74 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 3441.5600 | ▲7 | ▲2.5 | ▲0.56 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3176.8100 | ▲2.34 | ▲1.21 | ▲1.14 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 全球高收益債券 | 美金 | 3067.9800 | ▲3.37 | ▲1.18 | ▲1.07 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2989.9700 | ▲10.08 | ▲0.69 | ▲0.69 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 美元多元化債券 | 美金 | 2866.9400 | ▲2.67 | ▲1.09 | ▼0.45 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 全球高收益債券 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
| 東方匯理基金美元短期債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 美元多元化債券 - 短期 | 美金 | 2506.1700 | ▲0.28 | ▲1.55 | ▲1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
2506.1700
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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