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東方匯理基金美元短期債券 I2 美元

Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 2506.1700 ▲1.06 ▲0.04 2510.8500 2395.9100

資產配置

 截至：2026/01

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
THE UNITED ST FRN 31Jul21 4.82
THE UNITED ST FRN 30Apr21 3.57
FANNIE MAE 16-60 UF 0.90
DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST 17-C A1 0.70
FREDDIE MAC 3925 FL 0.68
BELLEMEADE RE LT 18-1A M1B 0.54
FREDDIE MAC 3726 PF 0.54
AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC 1 0.49
FANNIE MAE - CAS 17-C06 2M2 0.45
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 18 0.44

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淨值美金 2506.1700 ▲0.04%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 2 / 33
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▲0.78%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲5.76%
五年收益率(年度化) ▲4.04%
累積報酬 ▲59.26%

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東方匯理基金美元短期債券 I2 美元 2506.17000 ▲0.04
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息) 4712.13000 ▼0.01
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP 124.57600 ▲0.3
瑞士銀行歐洲機會基金-瑞士 968.72000 ▼1.3
兆豐豐台灣基金 132.03000 ▲0.05

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