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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/11 | 413.3940 | ▲1.379 | ▲0.33 | 467.1430 | 394.3770 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/11) |
413.39400 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.95 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,676.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.98% | -1.14 | 0.41 | -7.91 |
| 三年 | 19.81% | 0.19 | 0.82 | -0.19 |
| 五年 | 22.41% | -0.31 | 0.83 | -2.74 |
| 十年 | 19.69% | 0.04 | 0.88 | -0.55 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.85 |
| Banks | 14.88 |
| Hardware | 13.36 |
| Interactive Media | 11.47 |
| Retail -Cyclical | 10.64 |
| Industrial Products | 7.23 |
| Biotechnology | 6.15 |
| Vehicles & Parts | 4.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.08 |
| Metals & Mining | 2.85 |
| Insurance | 2.59 |
| Real Estate | 1.00 |
| Capital Markets | 0.93 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.49 |
| Software | 0.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
| Building Materials | 0.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
413.3940
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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