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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/09 | 105.1200 | ▲0.2 | ▲0.19 | 149.6000 | 97.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/09) |
105.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -29.73 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,229.60 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.45% | -0.50 | 1.53 | 5.67 |
三年 | 27.54% | 0.74 | 1.27 | 4.87 |
五年 | 24.35% | 0.59 | 1.26 | 3.95 |
十年 | 18.80% | 0.58 | 1.16 | 2.07 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 27.59 |
Hardware | 18.75 |
Chemicals | 5.50 |
Industrial Products | 4.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.79 |
Banks | 3.43 |
Insurance | 2.55 |
Oil & Gas | 2.29 |
Diversified Financial Services | 1.53 |
Medical Devices & Instruments | 1.43 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.96 |
Transportation | 0.96 |
Travel & Leisure | 0.94 |
Consumer Packaged Goods | 0.93 |
Vehicles & Parts | 0.84 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.01 |
台塑 | 3.53 |
順德 | 3.18 |
健策 | 3.13 |
奇鋐 | 3.04 |
中美晶 | 2.98 |
信驊 | 2.89 |
中信金 | 2.55 |
豐泰 | 2.43 |
亞德客-KY | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
105.1200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/09 |
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