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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/26 | 129.3500 | ▲2.48 | ▲1.95 | 129.4400 | 81.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/26) |
129.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.79 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
1,423.51 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.50% | 1.62 | 1.60 | -30.41 |
| 三年 | 25.35% | 0.83 | 1.25 | -1.05 |
| 五年 | 20.96% | 1.00 | 1.23 | 2.59 |
| 十年 | 18.30% | 0.58 | 1.12 | 2.28 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.15 |
| Hardware | 22.28 |
| Transportation | 7.86 |
| Travel & Leisure | 5.01 |
| Industrial Products | 4.51 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.71 |
| Drug Manufacturers | 2.46 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
| Steel | 1.21 |
| Consumer Packaged Goods | 1.12 |
| Medical Devices & Instruments | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.98 |
| 長榮 | 6.67 |
| 聯電 | 6.09 |
| 南電 | 5.88 |
| 聯詠 | 4.35 |
| 力旺 | 4.31 |
| 巨大 | 3.85 |
| 漢磊 | 3.40 |
| 欣興 | 3.21 |
| 聚陽 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
129.3500
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/26 |
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