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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/09 | 105.1200 | ▲0.2 | ▲0.19 | 149.6000 | 97.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/09) |
105.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.73 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,229.60 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.45% | -0.50 | 1.53 | 5.67 |
| 三年 | 27.54% | 0.74 | 1.27 | 4.87 |
| 五年 | 24.35% | 0.59 | 1.26 | 3.95 |
| 十年 | 18.80% | 0.58 | 1.16 | 2.07 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.59 |
| Hardware | 18.75 |
| Chemicals | 5.50 |
| Industrial Products | 4.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.79 |
| Banks | 3.43 |
| Insurance | 2.55 |
| Oil & Gas | 2.29 |
| Diversified Financial Services | 1.53 |
| Medical Devices & Instruments | 1.43 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.96 |
| Transportation | 0.96 |
| Travel & Leisure | 0.94 |
| Consumer Packaged Goods | 0.93 |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.01 |
| 台塑 | 3.53 |
| 順德 | 3.18 |
| 健策 | 3.13 |
| 奇鋐 | 3.04 |
| 中美晶 | 2.98 |
| 信驊 | 2.89 |
| 中信金 | 2.55 |
| 豐泰 | 2.43 |
| 亞德客-KY | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
105.1200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/09 |
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