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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 146.6400 | ▲0.47 | ▲0.32 | 169.5500 | 130.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
146.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.65 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
197.17 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.00% | -0.30 | 1.22 | -21.26 |
| 三年 | 22.13% | -0.46 | 1.10 | -10.62 |
| 五年 | 22.69% | -0.06 | 0.99 | -8.83 |
| 十年 | 18.06% | 0.12 | 0.96 | -3.79 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.33 |
| Hardware | 8.81 |
| Industrial Products | 5.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.38 |
| Medical Devices & Instruments | 5.19 |
| Construction | 4.94 |
| Semiconductors | 4.54 |
| Healthcare Providers & Services | 4.02 |
| Telecommunication Services | 4.00 |
| Banks | 3.52 |
| Travel & Leisure | 3.43 |
| Credit Services | 3.43 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.57 |
| Chemicals | 2.23 |
| REITs | 2.16 |
| Business Services | 2.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.06 |
| Media-Diversified | 1.81 |
| Packaging & Containers | 1.69 |
| Beverages - Alcoholic | 1.65 |
| Interactive Media | 1.61 |
| Capital Markets | 1.52 |
| Transportation | 1.34 |
| Consumer Packaged Goods | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICON PLC | 2.92 |
| Edenred | 2.59 |
| CyberArk Software Ltd | 2.37 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
146.6400
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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