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2026年 03月 04日 星期三
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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 186.6400 ▼1.06 ▼0.56 188.7800 128.4200

資產配置

截至:2026/01

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Software 11.40
Industrial Products 5.61
Metals & Mining 5.08
Construction 5.05
Retail -Cyclical 4.50
Banks 4.50
Asset Management 4.41
Business Services 4.06
Insurance 3.96
Hardware 3.87
REITs 3.79
Vehicles & Parts 3.64
Drug Manufacturers 3.34
Oil & Gas 2.58
Biotechnology 2.50
Healthcare Providers & Services 2.26
Medical Devices & Instruments 1.98
Semiconductors 1.92
Credit Services 1.86
Retail - Defensive 1.69
Utilities - Regulated 1.68
Media-Diversified 1.45
Agriculture 1.43
Consumer Packaged Goods 1.36
Chemicals 1.33
Capital Markets 1.32
Farm & Heavy Construction Machinery 1.16
Medical Diagnostics & Research 1.12
Restaurants 1.12
Interactive Media 1.06
Travel & Leisure 1.00
Conglomerates 0.95
Transportation 0.81
Real Estate 0.81
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.72
Aerospace & Defense 0.63
Steel 0.46
Telecommunication Services 0.45
Utilities - Independent Power Producers 0.43
Diversified Financial Services 0.30
Beverages - Alcoholic 0.28
Industrial Distribution 0.25
Building Materials 0.24
Homebuilding & Construction 0.23
Packaging & Containers 0.21
Personal Services 0.20
Education 0.13

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值美金 186.6400 ▼0.56%
更新日期 2026/03/02
基金組別 全球小型股票
組別排名 25 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/03/02
年初至今 ▲5.26%
一年 ▲26.79%
三年收益率(年度化) ▲4.72%
五年收益率(年度化) ▼2.95%
累積報酬 ▲86.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 186.64000 ▼0.56

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