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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 132.3000 | ▼7.18 | ▼5.15 | 158.4800 | 132.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
132.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.06 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
129.41 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.63% | -0.69 | 0.95 | -11.48 |
| 三年 | 20.50% | -0.50 | 1.04 | -10.68 |
| 五年 | 22.66% | -0.12 | 1.01 | -10.62 |
| 十年 | 18.28% | 0.05 | 0.97 | -4.79 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.77 |
| Hardware | 12.35 |
| Medical Devices & Instruments | 6.45 |
| Construction | 6.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.03 |
| Healthcare Providers & Services | 4.97 |
| Industrial Products | 4.68 |
| Banks | 4.32 |
| Telecommunication Services | 3.63 |
| Credit Services | 3.36 |
| Travel & Leisure | 3.21 |
| Chemicals | 2.77 |
| REITs | 2.43 |
| Semiconductors | 2.31 |
| Business Services | 2.19 |
| Transportation | 1.83 |
| Packaging & Containers | 1.82 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.59 |
| Interactive Media | 1.47 |
| Beverages - Alcoholic | 1.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.02 |
| Capital Markets | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICON PLC | 2.92 |
| Edenred | 2.59 |
| CyberArk Software Ltd | 2.37 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
132.3000
▼5.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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