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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 186.6400 | ▼1.06 | ▼0.56 | 188.7800 | 128.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.98 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/01/09 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/03/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4226.1800 | ▲11.62 | ▲3.84 | ▲1.05 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2631.1000 | ▲13.51 | ▲3.11 | ▲1.24 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/03/02 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 244.9900 | ▲6.86 | ▲1.43 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/03/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 229.4900 | ▲2.88 | ▲0.4 | ▲1.02 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/03/02 | 其他債券 | 歐元 | 227.5000 | ▲2.81 | ▲0.33 | ▼0.04 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/03/02 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 226.6600 | ▲9.5 | ▲0.32 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/03/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 208.8800 | ▲20.62 | ▼0.78 | ▲1.55 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/03/02 | 全球小型股票 | 歐元 | 208.4800 | ▲12.49 | ▲0.2 | ▲0.88 |
| 安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 | 2026/03/02 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 195.3700 | ▲11.28 | ▲1.48 | ▲1.05 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/03/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 192.2300 | ▲20.61 | ▼0.83 | ▲1.55 |
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淨值美金
186.6400
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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